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市场分析人士指出,国债空头的大量累积,可能也意味着美国债市近期的走势不仅是由于投资者的通胀预期,而且国债市场本身的结构也存在巨大问题。


  如果不加以制止,可能会导致灾难性的后果。


  市场关注美联储是否会/出手/除了收益率上升、回购利率创下历史最高纪录外,目前衡量美国国债市场预期波动性的关键指标ICE美国银行移动指数也在大幅上升。


  美联储主席鲍威尔当地时间周四在接受媒体采访时表示,近期美国债券市场的波动引起了他的注意,但他同时指出,美联储的关注点并不是债券收益率,而是更广泛的金融状况。


  欧洲药品管理局(EMA)发布发布结论EMA周四表示,阿斯利康疫苗的好处大于风险


  该研究没有发现疫苗的批次问题或质量问题,不过不能明确排除与血栓事件有关。


  EMA执行董事EmerCooke在周四的新闻发布会上表示。


  /这是一种安全有效的疫苗。


  它在保护人们免受新的冠状动脉肺炎以及相关的死亡和住院风险方面的好处超过了可能的风险。


  ./  疫情背景之下的市场  近期的全球市场有两个很大的变化:一是美元,二是美债


    首先来看美元。


  从3月31日见顶之后,美元指数(90.7580,-0.0719,-0.08%)一路杀跌,截至上周五收盘,该指数已经创出本轮杀跌的新低。


    其次是美债。


  美国10年期国债收益率自3月30日开始,从1.76%以上的高位一路震荡下行,截至目前已经跌到了1.56%下方。


    那么,在这个过程当中究竟发生了什么?答案就是持续不断的疫情及疫苗事件。


  当地时间3月31日,法国总统马克龙宣布了更严格的全国新冠病毒限制措施。


  法国正式迎来第三波疫情。


  几乎是在同一时间,美国疫情来到了第四波。


  随后是阿斯利康和强生的疫苗事故。


  接着,就是日本的第三波疫情和正在上演的印度大“崩溃”。


  这些事件映射在资本市场就是美元杀跌(宽松还要持续),美债收益率杀跌(通胀没那么快来,因为需求不足)。


    随着美元和美债收益率杀跌,A股市场的结构也在发生变化。


  最近,不少前期的抱团股持续走好,比如山西汾酒、片仔癀、爱美客等,包括近期的贵州茅台、五粮液、金龙鱼等都有抬头的意思。


  这背景的逻辑就是,美元杀跌,外资需要增配中国资产,而中国资产里符合外资偏好的就是此前这些抱团股。


    Wind数据显示,4月份以来,北上资金净买A股已经超过404亿元,贵州茅台、五粮液、药明康德等被外资增持较多。


  据券商中国,分析人士认为,在目前这种环境之下,权益市场上的资金可能有仍然存在一些避险情绪,这些钱往被反复验证过的好股票上跑。


  成长股可能难以获得整体性的机会。


  

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